Selon Cryptoast, la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle (IA) repose sur une réalité souvent ignorée : la dépendance à un ensemble de matériaux critiques dont la majorité de la production mondiale est concentrée en Chine. Les terres rares, le cuivre, le silicium ou encore les métaux précieux constituent la couche 0 de l'IA.
Les actions minières, les spécialistes du traitement ou les ETF thématiques offrent des opportunités d'investissement dans les matériaux indispensables à l'IA en 2026. Clément Wardzala, expert dans le domaine, présente une sélection de 10 actions et ETF pour investir dans les matériaux critiques pour l'IA.
Ce qu'il faut retenir
- La Chine produit environ 60 % des terres rares mondiales et contrôle plus de 85 % de leur capacité de traitement et de raffinage.
- Les terres rares, le cuivre, le silicium et les métaux précieux sont essentiels à la fabrication des aimants permanents, des substrats semi-conducteurs et des systèmes de refroidissement des datacenters.
- Les actions minières et de traitement offrent des opportunités d'investissement dans les matériaux critiques pour l'IA.
- Les ETF thématiques, tels que le HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF et le iShares Essential Metals Producers UCITS ETF, offrent une exposition directe aux matériaux critiques pour l'IA.
- La construction des datacenters IA mobilise des quantités considérables de cuivre pour l'électrification et la connectivité.
- Les aimants permanents à base de néodyme-fer-bore (NdFeB) sont présents dans les systèmes de refroidissement, les variateurs de fréquence et les équipements de manutention.
Les 10 meilleures actions et ETF pour investir dans les matériaux critiques pour l'IA
Les entreprises suivantes offrent des opportunités d'investissement dans les matériaux critiques pour l'IA : MP Materials, Lynas Rare Earths, Iluka Resources, Energy Fuels, Neo Performance Materials, Soitec, Umicore, Freeport-McMoRan, HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF et iShares Essential Metals Producers UCITS ETF.
MP Materials est l'unique producteur américain de terres rares opérant une chaîne intégrée de l'extraction jusqu'à la fabrication d'aimants permanents. Lynas Rare Earths est le plus important producteur de terres rares en dehors de la Chine. Iluka Resources est un producteur australien de sables minéraux en train de se transformer en acteur stratégique des terres rares via son projet phare : la raffinerie d'Eneabba.
Les risques à connaître avant d'investir dans les matériaux critiques pour l'IA
Le secteur des matériaux critiques pour l'IA présente des risques spécifiques qu'il convient de bien connaître avant tout investissement. La Chine contrôle environ 60 % de l'extraction mondiale des terres rares et plus de 90 % de leur raffinage. La dépendance aux politiques gouvernementales et les risques réglementaires et environnementaux sont également à prendre en compte.
La forte corrélation avec les prix des matières premières et la diversification qui prend du temps sont également des facteurs à considérer. Les entreprises de cette sélection sont des paris sur une décennie, pas sur un trimestre.
Les investisseurs souhaitant s'exposer à l'ensemble du secteur sans sélectionner des actions individuelles peuvent considérer les ETF UCITS tels que le HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF et le iShares Essential Metals Producers UCITS ETF.
Il est essentiel de comprendre la chaîne de valeur des matériaux critiques avant d'investir et de prendre en compte les risques spécifiques du secteur.
